[ 농산물 ETF ] - 곡물 시장에 투자하는 KODEX 3대농산물선물 주가 전망 및 종목 구성

 

우크라이나 러시아의 전쟁이 지속되며 천연자원과 곡물, 광물 등의 가격이 급등하고 있습니다. 특히 우크라이나가 파종 시기를 놓치며 곡물 가격이 급등하고 있는데요 오늘은 3대 농산물에 투자하는 KODEX 3대농산물선물 주가 전망 및 종목 구성을 알아보겠습니다.

 

 

# 목차 #

- KODEX 3대농산물선물 운영 분석

- KODEX 3대농산물선물 종목 구성

- KODEX 3대농산물선물 주가 전망

- 결론

 

 

KODEX 3대농산물선물 운영 분석

출처 : KODEX

KODEX 3대농산물선물은 2017년 삼성자산 운용에서 출시한 ETF입니다. 정식 명칭은 KODEX 3대농산물선물(H)로 S&P GSCI Grains Select Index Excess Return 지수를 기초지수로 하여 농산물 가격을 추종하고 있습니다. 원자재 선물 ETF로 롤오버 비용이 발생합니다.

 

출처 : KODEX / ETF 기본 정보

현재 주가는 14,020원으로 연 0.55%의 운영 보수를 요구합니다. 대표 농산물인 옥수수, 콩, 밀 선물 가격을 추종하고 있으며 매년 홀수월(1월, 3월, ... 11월) 월물을 교체하고 있습니다. KODEX 3대농산물선물 추종 지수는 CEM그룹(시카고 선물거래소)에 상장된 선물 가격을 연동하기에 필요시 개별 가격 확인도 가능합니다.

 

 

KODEX 3대농산물선물 종목 구성

출처 : KODEX / ETF 지수 구성 비율

현재 5월물 상품을 보유하고 있기 때문에 가격이 가장 높은 상황입니다. 기초 지수의 경우 옥수수 48.49%, 밀 35.71%, 콩 15.80% 지만 KODEX 3대농산물선물은 다른 ETF를 포함하여 비중을 맞추고 있습니다.

 

Name	% of Portfolio
Corn F2205	35.08%
WHEAT F2205	26.67%
KODEX 콩선물(H)	18.09%
SOYBEAN F2205	11.31%
TEUCRIUM CORN FUND	8.85%

KODEX 3대농산물선물은 옥수수 43.95%, 콩 29.4%, 밀 26.67%에 투자하고 있는 것과 같습니다. 모든 작물의 가격이 상승했지만 21년 12월 대비 옥수수는 105%, 콩 53.8%, 밀 30.6% 상승했기에 삼성자산 운용에서 투자 비중을 적절하게 조절하고 있다 판단됩니다.

 

 

KODEX 3대농산물선물 주가 전망

출처 : S&P Global / ETF 추종 지수 차트

최근 우크라이나와 러시아의 협상이 진행되며 전쟁 종식의 가능성이 높아지고 있습니다. 하지만 우크라이나는 이미 파종시기를 놓쳐 수확이 불가능할 것으로 알려졌으며 FAO(유엔 식량농업기구)에 따르면 올해 8월까지 가격 상승이 이어질 것으로 전망하고 있습니다.

 

러시아는 밀을 포함한 주요 곡물의 수출을 6월까지 중단했으며 두 국가의 생산량이 전 세계 사용량의 40%를 차지하기 때문에 전쟁이 종식되어도 정상화까지 오랜 시간이 걸릴것으로 예상되기 때문입니다. 

 

다만 섣부른 투자는 위험합니다. KODEX 3대농산물선물은 파생 상품으로 5월 가격을 예상하여 주가가 변동되기 때문입니다. 조기 종식 시 실물 가격이 꾸준하게 상승하더라도 주가 하락의 가능성이 있습니다.

 

 

결론

KODEX 3대농산물선물은 밀, 콩, 옥수수의 3가지 농산물 선물에 투자하는 ETF입니다. 전쟁으로 인해 곡물 가격이 꾸준하게 상승하고 있지만 실물 가격과 괴리감이 있기 때문에 투자 시 유의가 필요합니다.

 

 

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