전일 미국 증시 하락 이후 국내 증시 역시 하락하고 있습니다. 급격한 국채 금리 인상으로 인한 기술주의 하락이었는데요 그럼에도 저평가된 주식의 주가는 상승하고 있습니다. 오늘은 미국 가치주에 투자하는 KINDEX 미국WideMoat가치주를 알아보겠습니다.
# 목차 #
- KINDEX 미국WideMoat가치주 운영 분석
- KINDEX 미국WideMoat가치주 종목 구성
- KINDEX 미국WideMoat가치주 주가 전망
- 결론
KINDEX 미국WideMoat가치주 운영 분석
KINDEX 미국WideMoat가치주는 2018년 10월 한국투자 신탁운용에서 출시한 ETF입니다. Morningstar Wide Moat Focus 지수를 추종하는 인덱스 ETF로 해당 지수는 모닝스타가 까다로운 조건으로 선별한 가치주 40개를 시가총액 방식으로 산출한 지수입니다.
현재 주가는 17.580원으로 연 0.49%의 운영 보수를 요구하고 있습니다. 2002년 만들어진 Morningstar Wide Moat Focus 지수는 아래 5가지 항목으로 기업을 평가하여 매 분기 종목을 정기 변경하고 있습니다.
- 네트워크 효과 - 많은 사람이 네트워크를 통해 서비스를 사용 가능할 것
- 비용 이점 - 경쟁사 대비 가격 경쟁력 우위를 가질 것
- 효율적인 규모 - 규모가 제한되지 않은 사업을 영위할 것
- 무형자산 - 브랜드, 특허, 규제 면허 등 무형 자산을 보유할 것
- 전환 비용 우위 - 고객이 판매자로 대체되어도 비용이 크게 발생하지 않을 것
KINDEX 미국WideMoat가치주 종목 구성
KINDEX 미국WideMoat가치주는 특성상 소프트웨어 기업에 29.50%로 가장 많이 투자하고 있습니다. 다음으로 항공 우주 14.19%, 의료 서비스 11.22% 순서로 투자하고 있습니다. 2021년 9월 29일 기준 40개 종목에 투자하고 있으며 동일 가중 방식으로 투자하여 상위 10개 종목의 비중은 26.12%입니다.
| Name | % of Portfolio |
| Cheniere Energy Inc | 2.82% |
| Salesforce.com | 2.73% |
| Wells Fargo & Co | 2.72% |
| Alphabet Inc A | 2.62% |
| Compass Minerals Intl | 2.58% |
| Microsoft Corp | 2.56% |
| Gilead Sciences Inc | 2.54% |
| Polaris Inc | 2.53% |
| Kellogg Co | 2.52% |
| Berkshire Hathaway B | 2.50% |
천연가스 사업을 영위하며 세계 500대 기업 중 하나인 Cheniere Energy Inc 2.82%를 시작으로 클라우드 기업 Salesforce.com를 2.73% 이외에도 웰스파고, 구글, 마이크로소프트, 켈로그, 버크셔 헤셔웨이 등 각 산업을 선두 하는 기업들로 구성되어 있습니다.
KINDEX 미국WideMoat가치주 주가 전망
KINDEX 미국WideMoat가치주의 상장 이후 주가 성장률은 78.27%, 연평균 18.15%의 높은 수익률을 보이고 있습니다. 인덱스 ETF지만 사실상 지수 산출기관인 MorningStar의 경제적 해자 기업에 투자하는 액티브 ETF라 생각하시는 게 편합니다.
MorningStar가 정의한 경제적 해자는 시간이 지날수록 이익이 증가하는 기업, 제품 경쟁력이 점차 강화되는 기업입니다. 그렇기 때문에 ETF의 운영 목적 자체가 시장 상황에 벗어나 경제적 해자 기업에 투자하기 때문에 안정적인 수익을 올리는 것을 목표로 합니다.
KINDEX 미국WideMoat가치주는 경제적 해자 기업 중 위 5가지의 까다로운 조건을 통과한 기업들로 구성되어 주가가 꾸준히 상승하고 있습니다. 또한 매 분기 정기 변경을 통한 종목 교체로 액티브 운영에 가까운 ETF임에도 높은 수익률을 유지하고 있습니다.
결론
KINDEX 미국WideMoat가치주는 미국 가치주에 투자하는 ETF입니다. MorningStar라는 세계적인 기업이 산출하는 지수로 이미 19년 검증받은 지수입니다. 시장 상황에 크게 영향받지 않고 꾸준한 주가 상승이 예상됩니다.
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