2021년 연말 증시가 혼조세를 보이고 있습니다. 거래일이 하루 남은 상황인데요 내년 반도체 기업이 회복을 넘어 성장세를 보일 것으로 전망되며 관련주들의 주가가 상승하고 있습니다. 오늘은 국내 장비 기업에 투자하는 KODEX 기계장비 주가 전망을 알아보겠습니다.
# 목차 #
- KODEX 기계장비 운영 분석
- KODEX 기계장비 종목 구성
- KODEX 기계장비 주가 전망
- 결론
KODEX 기계장비 운영 분석
KODEX 기계장비는 2008년 삼성자산 운용에서 출시한 ETF입니다. 국내 기계장비 산업을 대표하는 KRX 기계장비 지수를 추종하는 인덱스 ETF로 위 지수는 국내 기계장비업종을 대표하는 우량 기업 상위 30개 종목을 시가총액 가중방식으로 산출한 지수로 한국거래소에서 산출하여 국내 장비 대표 지수로 꼽히고 있습니다.
현재 주가는 5,610원으로 연 0.45%의 운영 보수를 요구하고 있습니다. 기계, 조선, 전기, 반도체 등의 모든 장비를 통합하며 투자하는 지수로 중형주 60.16%, 소형주 11.41% 등의 다양한 기업에 투자하고 있습니다.
KODEX 기계장비 종목 구성
산업재 100% 비중으로 투자하고 세부 분류 시 운수 장비 37.42%, 기계 33.09%, 전기 전자 16.33% 순서로 투자하고 있습니다. 국내 100% 비중으로 투자하고 있으며 상위 10개 종목의 비중이 70.86%로 높습니다.
| Name | % of Portfolio |
| 두산중공업 | 16.37% |
| 에코프로비엠 | 11.40% |
| 한국조선해양 | 10.24% |
| 삼성중공업 | 7.92% |
| 현대중공업지주 | 5.65% |
| 두산퓨얼셀 | 4.37% |
| 두산밥캣 | 4.25% |
| 현대미포조선 | 3.60% |
| 씨에스윈드 | 3.54% |
| 현대로템 | 3.53% |
국내 건설 중장비 대표 기업인 두산중공업 16.37%를 시작으로 2차전지 소재, 부품, 장비 사업을 영위하는 에코프로비엠11.40% 등의 기업을 보유하고 있습니다. 이외에도 한국조선해양, 삼성중공업, 현대중공업지주, 현대미포조선 등을 상위에 보유하고 있으며 현대중공업, 효성중공업, 현대건설기계, 한진중공업 등을 보유하고 있습니다.
KODEX 기계장비 주가 전망
KODEX 기계장비는 연평균 -4.5%의 주가 하락을 보이고 있습니다. 2008년 금융위기 직전 출시한 ETF로 출시한 뒤 며칠 만에 주가가 급락하였으며 2011년 재건축 호황기 주가가 반등하였다 아직 회복하지 못하고 있습니다. 전망도 밝지 않습니다. 국내 중공업은 이미 포화 상황으로 주가 상승여력이 높지 않기 때문입니다.
국내 기계산업은 수출량의 8.8%를 차지하는 시장으로 반도체에 이어 2위를 기록 중입니다. 연평균 1.4%의 성장률을 보이는 시장으로 낮지만 제조업의 근간으로 필수 산업으로 분류됩니다. 중국이 빠르게 성장하고 있지만 2021년 기준 아직 3~5년의 기술 격차가 있는 것으로 알려졌습니다.
다만 단기적으로 크게 상승할 이슈가 존재하지 않습니다. 작지만 꾸준하게 성장하는 시장이며 중국의 성장세에 수익률이 점차 악화되고 있습니다. 따라서 KODEX 기계장비는 2차전지 등의 차세대 사업을 영위하는 기업으로 종목을 교체하고 있습니다.
결론
KODEX 기계장비는 국내 기계장비 산업에 투자하는 ETF입니다. 다만 국내 시장이 포화 상태이며 중국이 빠르게 성장하고 있어 장기 보유해야 수익이 가능한 ETF입니다.
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