[ 배당 성장 ETF ] - 미국 배당 성장주에 투자하는 DGRO ETF 주가 전망 및 종목 구성

 

주식에 대한 투자가 활발해지며 주가 상승은 물론 배당금에도 높은 관심이 쏟아지고 있습니다. 미국 증시에는 배당 성장과 주가 상승이 동시에 가능한 ETF가 있는데요 DGRO ETF입니다. 오늘은 DGRO의 주가 전망과 종목 구성, 배당을 알아보겠습니다.

 

 

# 목차 #

- DGRO ETF 운영 분석

- DGRO ETF 종목 구성

- DGRO 주가, 배당 전망

- 결론

 

 

DGRO ETF 운영 분석

출처 : iShares

DGRO ETF는 2014년 6월 Blackrock에서 출시한 ETF입니다. 정식 명칭은 iShares Core Dividend Growth ETF로 이름에서 알 수 있듯 배당성장 기업에 투자하고 있습니다. 배당금, 배당 증가율, 지급 비율로 각각 점수를 측정하여 390개의 기업에 투자하고 있습니다. 

 

출처 : Seeking Alpha / DGRO ETF 배당 요약 표

현재 주가는 51.70달러로 연 2.02%의 분기 배당을 하고 있습니다. 배당 성장률이 연평균 10.94%로 ETF 중에서는 상당히 높습니다. 배당 성향이 75%가 넘지 않는 기업 중 5년 연속 배당금을 상승시킨 기업이 최소 조건으로 DGRO ETF에 포함됩니다.

 

 

DGRO ETF 종목 구성

출처 : ETF.com / DGRO ETF 투자 국가 및 투자 산업

DGRO ETF는 비교적 투자 산업이 고루 분포되어 있습니다. 기술주 19.08%, 금융 18.56%, 헬스케어 16.67% 순서로 다양한 산업에 주가와 배당금이 함께 상승 가능한 기업에 투자하고 있습니다. 다만 상위 10개 종목의 비중이 26.87%, 30개의 비중이 51.91%로 투자 시 종목 확인이 필요합니다.

 

Name	% of Portfolio
Microsoft Corporation	3.30%
Apple Inc.	3.25%
Pfizer Inc.	2.89%
Johnson & Johnson	2.87%
Procter & Gamble Company	2.74%
Verizon Communications Inc.	2.69%
JPMorgan Chase & Co.	2.59%
Home Depot, Inc.	2.34%
Merck & Co., Inc.	2.11%
Cisco Systems, Inc.	1.97%

마이크로소프트, 애플을 상위 1, 2위로 보유하고 있지만 3, 4위 화이자, 존슨엔 존슨(헬스케어), 5위 프록터 앤드 겜블(필수소비재), 6위 버라이존 커뮤니티(통신), 7위 JP모건(금융)과 같이 상위 10개 종목도 다양한 산업으로 분산 투자되어 있습니다.

 

 

DGRO ETF 주가, 배당 전망

출처 : ETF.com / DGRO ETF 주가 차트 및 수익률

DGRO ETF의 연평균 주가 성장률은 15.62%로 SPY ETF를 능가하고 있습니다. 추가적으로 배당금과 배당 성장까지 높은 상태입니다. 5년 연속 배당금을 상향했다는 조건 자체가 기업의 매출과 실적이 우월하다는 의미로 SPY와 같이 특정 산업에 종목 수를 정해 투자하지 않기 때문입니다.

 

DGRO ETF는 꾸준하게 주가가 상승하고 배당금을 상향시킬 가능성이 높습니다. 각 산업별 최고 기업을 포함하고 있으며 회사 내부적인 문제로 배당금이 삭감되는 분기 평가를 통해 종목이 퇴출되기 때문입니다. 

 

또한 하락장에서도 크게 하락하지 않습니다. 금융, 기술, 필수소비재, 보험, 통신 등 다양한 기업으로 분산 투자되어 특정 산업이 정치적, 사회적인 이슈로 주가가 하락하여도 다른 수혜 산업의 주가가 상승하기 때문에 DGRO ETF 자체의 주가는 계속 상승하도록 설정되어 있습니다.

 

 

결론

DGRO ETF는 연 0.08%의 최저 보수율을 요구하고 있습니다. 수익률, 배당 측면에서 SPY보다 좋은 ETF로 특정 산업에 집중 투자하지 않기 때문에 주가가 꾸준히 상승 가능합니다.

 

 

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