오미크론 신종 코로나 변이에도 미국 증시는 반등에 성공했습니다. 하지만 기존 반도체 위주의 상승도 있지만 상대적으로 상승하지 못했던 기업들이 주목받으며 상승하고 있는데요 그중 방위 기업들도 포함되어 있습니다. 오늘은 미국 항공우주, 방위산업 기업에 투자하는 ITA ETF 주가 전망과 종목 구성을 알아보겠습니다.
# 목차 #
- ITA ETF 운영 분석
- ITA ETF 종목 구성
- ITA ETF 주가 전망
- 결론
ITA ETF 운영 분석
ITA ETF는 2006년 5월 Blackrock에서 출시한 ETF입니다. 정식 명칭은 iShares U.S. Aerospace & Defense ETF로 DJ US Select / Aerospace & Defense 지수를 추종하고 있습니다. 위 지수는 미국에 상장된 기업 중 항공기, 항공기 부품, 항공기 조립, 군용 항공기, 레이더 장비, 무기, 방위 산업용 부품, 장비 등의 기업에 투자하는 지수입니다.
현재 주가는 101.73달러로 연 0.87%의 분기 배당을 하고 있으며 0.42%의 운영 보수를 요구하고 있습니다. 최대 35개 기업에 투자 가능하며 종목당 22.5%의 상한을 적용하고 있습니다. 기초 지수를 표본추출 전략을 통해 ETF를 운영하며 분기별로 종목과 지수를 조절하고 있습니다.
ITA ETF 종목 구성
미국 기업에 100%로 투자하고 있습니다. 항공우주, 방위산업체 기업에 91.23%, 전자 장비, 부품 기업에 5.20%, 산업 기계 및 장비 기업에 1.93% 순서로 투자하고 있습니다. 종목별 상한 제한이 있지만 상위 10개 기업의 비중이 75.38%로 높기에 투자 시 종목 확인을 권해드립니다.
| Name | % of Portfolio |
| Raytheon Technologies Corporation | 20.61% |
| Boeing Company | 18.66% |
| Lockheed Martin Corporation | 5.94% |
| Textron Inc. | 4.77% |
| TransDigm Group Incorporated | 4.65% |
| Northrop Grumman Corporation | 4.57% |
| General Dynamics Corporation | 4.44% |
| L3Harris Technologies Inc | 4.27% |
| Howmet Aerospace Inc. | 3.85% |
| Axon Enterprise Inc | 3.62% |
항공우주 첨단기술과 제품을 서비스하는 레이테온 테크놀로지스 20.61%를 시작으로 보잉 18.66%, 록히드 마틴 5.94%, 텍스트론 4.77%를 상위에 보유하고 있습니다. 이외에도 미국 항공우주 기업 노스럽그러먼, L3 해리스 테크놀로지 등의 첨단 기업으로 구성되어 있습니다.
ITA ETF 주가 전망
ITA ETF의 연평균 주가 성장률은 13.95%를 기록하고 있습니다. 코로나 이후 급격히 하락했던 주가를 아직 회복하지 못한 기업들이 대부분입니다. 방위 산업, 우주 항공 기업의 경우 항공기 사업을 함께 영위하는 기업이 많기 때문에 코로나로 인해 주가가 아직 회복하지 못했습니다.
북미 항공 우주 분야 및 방위 산업은 연평균 2.37% 성장하는 시장으로 다른 산업에 비해 높은 성장률은 보이지 않습니다. 다만 위 분야의 경우 신규 기업의 진입이 어렵고 가격 협상력이 높아 안정적으로 성장하는 기업들로 구성되어 있습니다.
ITA ETF는 2006년 출시하여 15년간 성과를 입증한 ETF로 동종 분야 ETF 중 가장 규모가 크고 운영 보수가 낮습니다. 코로나 이후 아직 완벽하게 회복하지 못한 산업을 찾는다면 하나의 선택지가 될 수 있습니다.
결론
ITA ETF는 미국 항공우주, 방위 산업에 투자하는 ETF입니다. 항공기 사업이 연관되어 있어 주가가 코로나 이후 100% 회복하지 못했지만 안정적으로 성장하는 기업들로 구성되어 있고 코로나 이후 급등 가능한 ETF입니다.
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