어닝서프라이즈 종목 에스오일 주가 및 전망 분석

 

적자에 허덕이던 에스오일이 흑자전환에 성공하며 깜짝 실적을 공개하였습니다. 5년 만에 최고 실적으로 주가가 상승하고 있는데 일시적인 현상인지 장기적으로 좋은 매출을 유지하여 주가 상승이 가능할지 21년 에스오일의 주가 및 전망을 알아보겠습니다.

 

 

# 목차 #

- 에스오일 기업분석

- 에스오일 1분기 실적

- 에스오일 주가 전망

- 결론

 

 

에스오일 기업분석

출처 : 에스오일

에스오일은 1976년 설립된 국내의 대표적인 정유사입니다. 주요 사업으로 석유류 제품, 윤활기유 제품, 석유 화학 제품의 제조 및 판매를 하고 있습니다. 한 개의 공장으로 세계적인 수준의 중질유 분해 시설을 갖추고 있는 석유 정제 및 판매 업체로 윤활기유 브랜드 14종을 제품군으로 활용하여 판매하고 있습니다. 원유의 대부분을 사우디아라비아의 국영 석유회사 사우디 아람코사로부터 장기계약 구매하고 있어 높은 원가 경쟁력을 확보하였습니다.

 

 

에스오일 1분기 실적

에스오일의 21년 1분기 매출액은 5조 3,448억 원, 영업이익은 6292억 원으로 흑자전환에 성공하였습니다. 2016년 2분기(6,408억 원) 이후 최고 실적입니다. 각 사업부문별로도 모두 흑자를 달성하여 한 제품의 매출 상승 영향이 아닌 전체적인 상승으로 확인됩니다. 정유부문에서 2,500억 원의 재고 평가익이 발생하였고 주요 제품인 휘발유와 경유 마진과 수요가 증가하여 흑자전환에 크게 기여한 것으로 알려졌습니다.

 

 

에스오일 주가 전망

출처 : 에스오일 / 울산 석유복합정제시설

에스오일의 목표주가는 11만 원으로 2분기에도 호실적이 예상되고 있습니다. 2018년 완공되어 상업운전을 시작한 RUD(잔사유 고도화시설), ODC(올레핀 하류 시설)을 지난해 3분기 정기보수 이후 최대 가동률을 유지하고 있습니다. 에스오일의 1분기 설비 가동률은 94.4%~99.8%로 높은 시설 경쟁력을 보유하고 있습니다. 현재 코로나로 인한 각국 정유업체의 설비 폐쇄가 늘고 있어 수요가 빠르게 증가하고 있는 것으로 알려졌습니다.

 

이외에도 에스오일이 30년까지 현재 석유 사업의 수익성을 극대화하는 동시에 연료전지, 리사이클링 등의 사업으로 진출하고 있습니다. 최근 수소 관련 차세대 연료전지 기업 에프씨아이의 지분 20%를 확보하는 등 사업 다각화를 목표로 하고 있습니다. 에스오일은 수소의 생산부터, 유통, 판매까지 수소 전반 사업 진출을 계획 중으로 알려졌습니다.

 

 

결론

여러 국가의 정유시설 폐쇄로 가동률 94% 이상을 유지하던 에스오일의 매출이 크게 증가하였고 어닝서프라이즈를 달성하였습니다. 올해는 전년대비 매출이 크게 증가할 것으로 예상되며 수소 관련 사업으로도 진출하고 있어 장기적으로 보유해도 이득이 가능한 상황입니다.

 

 

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