인플레이션, 금리 인상, 우크라이나 전쟁, 미중 갈등까지 글로벌 증시가 등락을 거듭하고 있습니다. 많은 투자자들이 안전 자산으로 자금을 이동하고 있는데요 오늘은 원금 손실 가능성이 거의 없는 KODEX KOFR금리액티브(합성) 주가 전망과 종목 구성을 알아보겠습니다.
# 목차 #
- KODEX KOFR금리액티브(합성) 운영 분석
- KODEX KOFR금리액티브(합성) 종목 구성
- KODEX KOFR금리액티브(합성) 주가 전망
- 결론
KODEX KOFR금리액티브(합성) 운영 분석
KODEX KOFR금리액티브(합성)은 2022년 4월 삼성 자산운용에서 출시한 ETF입니다. KOFR 지수를 비교 지수로 하여 지수 대비 초과 성과를 목표로 운영되며 위 지수는 Risk Free Reference Rate의 줄임말로 무위험지표금리란 뜻입니다. 국채, 통안증권을 담보로 하는 익일물 RP금리를 사용하여 산출한 지수입니다.
현재 주가는 100,500원으로 연 0.05%의 운영 보수를 요구하고 있습니다. KOFR 지수는 금리가 마이너스가 되지 않는 이상 하락이 불가능하며 통안증권을 담보로 하는 초단기거래이기에 무위험 지수로 분류됩니다. 즉 주식에 상장된 CMA, MMF, MMDA 상품으로 생각하시면 쉽습니다.
KODEX KOFR금리액티브(합성) 종목 구성
KODEX KOFR금리액티브(합성)은 파생 상품으로 스왑 상품을 보유하고 있습니다. 다만 증권사를 분리하여 안정성을 최대한 높이고 있습니다.
| Name | % of Portoflio |
| 스왑(메리츠증권) | 52.54% |
| 스왑(키움증권) | 23.08% |
| 스왑(미래에셋대우) | 13.14% |
| 스왑(현대차증권) | 11.24% |
만기 1일짜리 초단기 거래라 기업의 신용성이 중요하고 조작 가능성이 없습니다. 각 증권사에서 KOFR 스왑 상품을 발행하고 해당 상품을 ETF를 통해 모인 자금을 매수하는 방식으로 운영되며 증권사별 다른 상품이지만 모두 가격이 동일합니다.
KODEX KOFR금리액티브(합성) 주가 전망
KODEX KOFR금리액티브(합성)의 상장 이후 7월까지의 수익률은 0.45%입니다. KSD, 한국무위험지표금리(KOFR) 사이트에서 공개하는 금리의 수익률을 연 ETF 주가 상승률과 동일하다고 생각하시면 쉽습니다. 일반 투자자들이 기본 적으로 생각하는 국채 금리에도 영향을 받기에 꾸준한 수익률을 기록한다고 생각하시면 됩니다.
다만 마이너스 금리 시에는 수익률이 악화됩니다. KODEX KOFR금리액티브(합성)은 상장 이후 한 번도 마이너스를 기록한 이력이 없습니다. 즉 지금과 같이 금리 인상이 예상되는 시기에는 낮지만 무한한 수익이 가능합니다.
상장 이후 2,000억 원의 시가 총액으로 상장되어 현재 1조 4,000억 원을 넘어섰으며 최근 3개월간 가장 많은 자금이 유입된 ETF 1위를 기록하고 있습니다. 하지만 KOFR 수익률이 낮기 때문에 메인 투자 자금보다 여유 자금을 투자하는 것이 좋습니다.
결론
KODEX KOFR금리액티브(합성)은 한국무위험지표금리와 연동한 ETF로 주가 하락의 가능성이 없는 상품입니다. 다만 수익률이 낮기에 여유 자금을 보전하기 위해 CMA, MMF와 같은 상품에 넣어놓는 것과 동일한 효과를 얻을 수 있습니다.
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