[ 월배당 CEF ] - 고배당을 지급하는 GOF CEF 주가 전망 및 종목 구성

 

미국 주식에 대한 높은 관심에 해외 개별 종목과 ETF 대한 투자가 늘어나고 있습니다. ETF처럼 쉽게 거래가 가능한 CEF 역시 투자금이 늘고 있는데요 오늘은 고배당, 월배당으로 유명한 GOF CEF의 주가 전망과 종목 구성 그리고 배당을 알아보겠습니다.

 

 

# 목차 #

- GOF CEF 운영 분석

- GOF CEF 종목 구성

- GOF CEF 주가, 배당 전망

- 결론

 

GOF CEF 운영 분석

출처 : Guggenheim

GOF CEF는 2007년 Guggenheim에서 출시한 CEF입니다. CEF는 초기 상장될 당시의 자본만을 운영한다고 생각하시면 쉽습니다. 정식 명칭은 Guggenheim Strategic Opportunities Fund로 티거 GOF를 사용하고 있습니다. GOF CEF는 회사채, 대출, 유가 증권 등에 투자하고 있습니다. 주로 신용이 낮은 채권, 파생증권을 통해 월배당 구조를 만들고 있습니다.

 

출처 : Guggenheim / GOF CEF 기본정보

현재 주가는 18.01달러로 연 12.13%의 월배당을 하고 있습니다. 하지만 연 1.83%의 높은 운영 보수를 요구하기에 월배당으로 장기 보유하는 것이 아닌 경우 수익률이 크게 떨어질 가능성이 높습니다. 

 

GOF CEF 종목 구성

출처 : Guggenheim / GOF CEF 투자 분야

은행 대출과 관련된 상품에 31.73%, 고수익 기업에 32.11%, 저등급 회사채 11.34% 순서로 투자하고 있습니다. 미국에만 투자하고 있으며 총 90개 종목에 투자하고 있습니다.

 

Name	% of Portfolio
PERSHING SQUARE TONTINE HOLDINGS LTD 0.00 01/00/1900	1.30%
MORGAN STANLEY 1.50 10/23/2029	0.89%
BOEING CO 5.81 05/01/2050	0.83%
DELTA AIR LINES INC 7.00 05/01/2025	0.80%
MIDCAP FUNDING XLVI TRUST 5.58 10/29/2024	0.58%
QUIRCH FOODS HOLDINGS LLC 5.50 10/27/2027	0.56%
NEW ENTERPRISE STONE & LIME CO INC 9.75 07/15/2028	0.53%
WILTON RE LTD 6.00 12/31/2070	0.53%
NATIONAL LIFE OF VERMONT 4.16 08/15/2051	0.53%
VIACOMCBS INC 4.95 05/19/2050	0.52%

미국의 유명 투자자 빌 애크먼이 관리하는 PSH 회사채 1.3%를 시작으로 모건스텐리 0.89%, 보잉 0.83%, 델타 0.83% 등 대부분의 상위 보유 종목이 회사입니다. 상위 종목일수록 우량 기업의 회사채를 보유하고 있지만 하위로 갈수록 은행 대출 관련 파생 상품이나 저등급 회사채로 구성되어 있습니다.

 

GOF CEF 주가, 배당 전망

출처 : Seeking Alpha / GOF CEF 주가 차트

GOF CEF의 경우 주가 수익이 거의 없다고 보는 게 좋습니다. 상장 이후 서브프라임 사태 당시 20달러에서 8달러 이후 13년간 24달러의 최고점을 찍은 뒤 현재 18달러이기 때문입니다. 보유한 상품이 돈을 빌려주고 이자를 회수하는 방식이기에 특정 회사가 초 거대기업으로 성장하지 않는 한 주가 급등은 불가능합니다.

 

대신 높은 배당 수익이 가능합니다. 매달 말일 1% 규모의 배당금을 유지하고 있으며 배당 성향 55.32%를 유지하고 있습니다. 운영 회사인 Guggenheim 입장에서는 높은 수익률을 기록하고 있는 상품으로 배당금 상향은 없어도 꾸준한 배당을 유지할 것으로 전망됩니다.

 

결론

GOF CEF는 높은 배당을 자랑하는 월배당 상품입니다. 위험 상품에 투자하기도 하지만 고루 상품을 분배하고 있으며 일부 커버드콜 형식도 운영하여 비교적 안정적으로 평가받고 있어 노후 자금이 필요한 투자자에게 소량 포트폴리오로 고민 가능한 상품입니다.

 

 

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