[ 미국 월배당 ETF ] - 커버드콜 방식으로 고배당을 추구하는 JEPI ETF 주가 전망 및 종목 구성

 

주식 투자에 대한 관심이 높아지며 고배당 종목에 적립식 투자를 하는 분들도 많아졌습니다. 오늘은 고배당이며 월배당을 지급하는 JEPI ETF의 주가 전망과 종목 구성을 알아보겠습니다.

 

 

# 목차 #

- JEPI ETF 운영 분석

- JEPI ETF 종목 구성

- JEPI ETF 주가 전망

- 결론

 

JEPI ETF 운영 분석

출처 : JP Morgan

JEPI ETF는 2020년 5월 JP모건에서 출시한 ETF입니다. 정식 명칭은 JPMorgan Equity Premium Income ETF로 AKR Invest의 패시브 ETF와 QYLD ETF의 높은 성과로 견제하기 위해 만들어진 패시브 ETF입니다. 미국 대형 주식과 파생 상품에 투자하여 운영하는 커버드콜 형식의 ETF입니다.

 

출처 : Seeking Alpha / JEPI 배당정보

현재 주가는 62.43달러로 연 7.37%의 월배당을 하고 있습니다. 연 0.35%의 낮은 운영보수를 요구하며 높은 성과로 인해 빠르게 운영 규모가 증가하고 있습니다. 다만 커버드콜 형식이기에 증시가 급성장하는 경우 저조한 수익률을 보일 수 있습니다.

 

JEPI ETF 종목 구성

출처 : ETF.com / JEPI ETF 투자 국가 및 투자 산업

JEPI ETF는 변동성이 낮은 종목을 보유하는 것이 특징으로 대부분 미국 주식에 투자하고 있습니다. 기술주 19.06%, 헬스 케어 14.13%, 소비 순환재 13.77% 순서로 투자하고 있으며 2021년 9월 3일 기준 94개의 종목에 투자하고 있습니다.

 

Name	% of Portfolio
DERIVATIVE SECURITIES (OTHER)	9.96%
EQUITY OTHER	3.08%
Intuit Inc.	1.78%
Microsoft Corporation	1.77%
Accenture Plc Class A	1.77%
Alphabet Inc. Class A	1.70%
DTE Energy Company	1.70%
Eli Lilly and Company	1.57%
Target Corporation	1.55%
Costco Wholesale Corporation	1.53%

상위 1, 2위에 파생상품 종목이 확인됩니다. 같은 커버드콜 형식이지만 QYLD ETF의 단점을 보완하기 위해 파생상품을 보유하여 상대적으로 배당은 작지만 안정성을 보완한 것이 확인됩니다. 이외에는 구글, 마이크로소프트, 코스트코, 아마존, 애브비 등 미국 상위 기업을 포트폴리오로 보유하고 있습니다.

 

JEPI ETF 주가 전망

출처 : ETF.com / JEPI ETF 주가 차트 및 연평균 수익률

JEPI ETF의 연평균 주가 성장률은 25.5%로 배당 포함 시 32%의 수익률을 기록하고 있습니다. 배당을 포함하면 SPY ETF 1년 수익률과 비슷한 수치로 JEPI ETF 운영 방식 자체가 S&P 500 지수에서 종목을 선택하기에 장기적으로도 배당금을 포함한다면 SPY ETF와 동일한 수익을 올릴 가능성이 높습니다.

 

아직 출시한 지 1년밖에 되지 않아 정확한 수치를 얻기는 어렵지만 장기적으로 연평균 수익률 10%, 배당금 5~7%를 유지할 가능성이 높습니다. JEPI ETF는 사회 초년생보다 은퇴를 준비하는 시기에 안정적인 수입원을 추구하는 투자자에게 적합한 ETF입니다.

 

출처 : ETF.com / JEPI ETF 기본정보

다만 커버드콜 방식이고 파생상품을 구성 종목으로 포함하기 때문에 인덱스 ETF와 동일안 안정성을 추구하기는 어렵습니다. 고배당 ETF 중 상대적으로 안전한 것이기에 SCHD ETF와 같이 배당성장이 높은 인덱스 ETF를 함께 보유하는 것이 안전한 노후 포트폴리오를 구성하는데 유리합니다.

 

결론

JEPI ETF는 고배당 ETF 중 비교적 안전한 ETF로 자금이 빠르게 유입되고 있습니다. 월배당이기에 노후 자금을 대비하는 ETF로 활용이 가능하며 장기간 적립식 투자 시 높은 수익률이 가능합니다.

 

 

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