최근 증시가 등락을 거듭하며 채권, 금 등의 안전자산으로 자금이 이동하고 있습니다. 꾸준한 배당을 유지하는 배당주에 대한 관심도 높아지고 있는데요 오늘은 연 15%의 높은 배당과 월배당을 지급하는 CLM CEF 주가, 배당 전망과 종목 구성을 알아보겠습니다.
# 목차 #
- CLM CEF 운영 분석
- CLM CEF 종목 구성
- CLM CEF 주가, 배당 전망
- 결론
CLM CEF 운영 분석
CLM CEF는 2002년 8월 Cornerstone에서 출시한 CEF입니다. 정식 명칭은 Cornerstone Strategic Value Fund Inc로 티거 CLM을 사용하고 있습니다. 미국 대표 지수인 S&P 500 지수에 상장된 기업에 투자하며 지수와 비슷한 구성을 보유하고 있습니다. CEF는 만기까지 중도 환매가 불가능하지만
현재 주가는 14.47달러로 연 15.10%의 월배당을 지급하고 1.12%의 운영 보수를 요구하고 있습니다. 명시된 운영 보수는 1.12%로 CEF 평균 2%보다 낮지만 ETF보다 많이 높습니다. 주식만 투자하는 것이 아닌 부동산, 채권 등의 상품을 포함한 164개 종목에 투자하고 있습니다.
CLM CEF 종목 구성
기술주 22.53%를 시작으로 금융, 헬스케어, 소비순환재 에너지 등의 다양한 기업에 투자하고 있으며 전체 비중의 6%대의 채권 및 현금, 정부 보증 상품도 보유하고 있습니다. 상위 10개 종목의 비중이 36.57%로 높아 투자 시 종목 확인이 필요합니다.
| Name | % of Portfolio |
| Apple Inc | 6.44% |
| Amazon.com Inc | 5.98% |
| Microsoft Corp | 5.84% |
| Alphabet Inc Class C | 5.19% |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.66% |
| UnitedHealth Group Inc | 2.29% |
| JPMorgan Chase & Co | 2.19% |
| Tesla Inc | 2.15% |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.92% |
| NVIDIA Corp | 1.92% |
애플 6.44%를 시작으로 아마존 5.98%, 마이크로소프트 5.84%, 구글 5.19%, 테슬라 2.15 등 미국을 선도하는 글로벌 기업들과 워렌버핏의 버크셔 헤서웨이, JP모간 등 S&P 500 지수와 동일한 종목 구성을 보유하고 있습니다. 이외에도 넷플릭스, 페이팔, 크로거 등의 기업을 보유하고 있습니다.
CLM CEF 주가, 배당 전망
CLM의 연평균 주가 성장률은 -3.1%입니다. 주가가 꾸준하게 연 3.1% 감소하고 있습니다. 배당금 역시 2018년 이후로 배당금이 꾸준한 감소를 보이고 있습니다. CLM CEF는 높은 배당금으로 투자자를 유혹하지만 원금 보장이 불가능한 상품이기 때문입니다.
미국의 글로벌 대기업들을 구성 종목으로 보유하고 있지만 대부분 기술주로 낮은 배당을 하기 때문에 15%의 높은 배당이 불가능합니다. CLM CEF 보고서를 확인하면 해답을 찾을 수 있습니다. Return-of-capital, 즉 자본금 반환입니다. 투자된 자금을 배당으로 돌려준다는 의미입니다.
실제로 CLM CEF 운영 기업인 Cornerstone에 접속하면 CLM CEF의 투자 운영 성과는 7.03%로 기록되어 있습니다. 그럼에도 주가는 계속 빠지고 있습니다. 주식을 신규 발행하고 투자된 자금을 배당으로 지급하고 있습니다. 괴리율 또한 높으며 현재 적정 주가는 9.33달러로 30% 이상의 하락이 예견된 상황입니다.
결론
CLM CEF는 연 15%의 월배당 상품입니다. 다만 투자금 분배를 통해 배당금을 지급하여 자본금 회수가 불가능할 가능성이 높은 상품으로 배당 기준일 직전 매수, 매도에 사용하는 단타 상품으로 투자시 유의가 필요합니다.
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