테슬라 하락에 투자하는 TSLQ ETF 주가 전망 및 종목 구성

 

28일 파월 연준 의장의 금리 인상 둔화 가능성 시사 발언에 글로벌 증시가 상승하고 있습니다. 특히 크게 하락했던 테크 기업들이 반등하고 있는데요 장기적으로 금리 인상 가능성이 높은 만큼 지금의 상승을 일시적인 것으로 전망하는 투자자들이 많습니다. 오늘은 테슬라 하락에 투자하는 TSLQ ETF 주가 전망을 알아보겠습니다.

 

 

# 목차 #

- TSLQ ETF 운영 분석

- TSLQ ETF 종목 구성

- TSLQ ETF 주가 전망

- 결론

 

 

TSLQ ETF 운영 분석

출처 : AXS Investment

TSLQ ETF은 AXS Investment에서 2022년 7월 출시한 ETF입니다. 정식 명칭은 AXA TSLA Bear Daily ETF로 티거 TSLQ를 사용하고 있습니다. 인버스 선물 ETF와 방식은 동일하며 다만 테슬라 일일 주가의 변동 폭에 따라 테슬라 주가가 하락하면 수익을 얻는 구조입니다.

 

출처 : ETF.com / ETF 기본 정보

현재 주가는 39.10달러로 연 1.15%의 높은 운영 보수를 요구하고 있습니다. 스왑계약을 사용하여 테슬라 하락에 투자하는 만큼 비용이 비싸며 일 단위로 익스포저를 재설정하기 때문에 테슬라가 10% 하락하여도 TSLQ의 수익률이 10%가 되지 않을 수 있습니다.

 

 

TSLQ ETF 종목 구성

TSLQ ETF는 테슬라 하락 스왑 계약 상품 단 1개만을 보유하고 있습니다. 아래 종목 비중은 2022년 7월 29일 기준으로 인버스 상품의 경우 이런 종목을 보유하고 있다는 것만 알고 있으면 됩니다.

 

Name	% of Portfolio
AXSB616C79USD	100%

AXS Investment는 테슬라 이외에도 엔비디아, 페이팔, 나이키, 화이자 등의 단일 주식 레버리지 ETF 상품을 주력으로 하고 있습니다. 자체 보증하는 파생 상품을 보유하여 100% 비중으로 투자하고 있으며 업계 영향성은 낮은 기업입니다.

 

 

TSLQ ETF 주가 전망

출처 : AXS Investment / ETF 수익률

TSLQ ETF는 7월 상장 이후 29일 기준 -21.80% 수익률을 기록했습니다. 인플레이션 관련 지표가 업계 예상치로 돌아오며 증시가 반등하기 시작했기 때문입니다. 테슬라도 이때 상승하기 시작하여 지금까지 반등하고 있기에 TSLQ의 수익률이 크게 악화된 상황입니다.

 

또한 테슬라의 2분기 실적 발표 당시 비트코인으로 상반이 2,200억 원의 손해를 기록했지만 2분기 순이익이 작년 대비 2배 상승한 22억 6천만 달러(약 2.9조 원)를 기록하며 크게 상승했기 때문입니다. 월가에서는 테슬라가 상하이 공장이 문을 닫으며 생산에 차질을 빚었으나 전기차 가격 인상으로 이익이 증가했다고 분석했습니다.

 

출처 : Investing.com / 테슬라 부채 비율

그럼에도 미국은 연말까지 현재 2.25%인 금리를 3.5% 까지 인상할 것으로 예상하고 있습니다. 현재 테슬라의 부채비율은 18.32%로 규모 대비 안정적인 상황이지만 금액은 40조 원에 육박합니다. 또한 일론 머스크가 테슬라 주식을 매도하는 등의 다양한 이유로 주가 하락의 가능성도 높은 상황입니다.

 

 

결론

TSLQ ETF는 테슬라 주가 하락에 투자하는 상품입니다. 테슬라가 2분기 호실적을 발표했으나 금리 인상시 수익률이 악화될 가능성 높아 하락을 예상하는 투자자가 단기 투자하기 적합한 상품입니다.

 

 

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