미국 인플레이션이 심각해지며 인플레이션 수혜주, 금융 기업들의 주가가 상승하고 있습니다. 미국 연준 FED는 금리인상 시기를 앞당길 것으로 예상되는데요 오늘은 미국 금융 기업에 3배 레버리지로 투자하는 FAS ETF 주가 전망과 종목 구성을 알아보겠습니다.
# 목차 #
- FAS ETF 운영 분석
- FAS ETF 종목 구성
- FAS ETF 주가 전망
- 결론
FAS ETF 운영 분석
FAS ETF는 2008년 Direxion에서 출시한 ETF입니다. 정식 명칭은 Direxion Daily Financial Bull 3X Shares로 Russell 1000 Financial Services 지수를 3배 추종하는 상품입니다. 미국 대형 금융회사들의 시가총액 가중 방식으로 산출한 지수로 대부분의 금융 기업을 포함하고 있습니다. FAS는 레버리지 ETF로 위 지수를 정확하게 3배 추종하지 못합니다.
현재 주가는 146.77달러로 연 0.99%의 운영 보수를 요구하고 있습니다. 금융 기업으로 구성되어 배당률이 높아 3배 상품에는 이례적으로 배당을 하고 있으며 연 0.97%의 분기 배당을 하고 있습니다. 미국의 대표 금융 기업에 3배 투자가 가능하고 배당을 통해 운영 보수를 대체 가능하여 많은 투자자들의 자금이 몰리고 있습니다.
FAS ETF 종목 구성
FAS ETF는 금융 서비스에 98.85% 비중으로 투자하고 있습니다. 핀테크 관련주 중 기술주로 분류되는 몇 개의 기업으로 100% 비중이 아닙니다. 주식의 비중은 78.91%이며 지수 스왑 상품과 현금성 안전 자산으로 구성되어 있습니다.
| Name | % of Portfolio |
| Russ 1000 Finan Indx Swap | 17.74% |
| Goldman Sachs FS Treasury Intms Instl | 12.10% |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 8.82% |
| Dreyfus Government Secs Cash Mgmt Admin | 8.14% |
| JPMorgan Chase & Co | 7.92% |
| Bank of America Corp | 5.26% |
| Wells Fargo & Co | 3.17% |
| Citigroup Inc | 2.48% |
| Morgan Stanley | 2.16% |
| Goldman Sachs Group Inc | 2.12% |
1위, 2위, 4위에 지수 스왑 상품과 골드만, 드레퓨즈에서 발행한 현금성 안전 상품을 보유하고 있으며 일반 주식 중 버크셔 헤셔웨이 8.82%를 가장 많이 보유하고 있습니다. 이외에도 JP모간 7.92%, 뱅크 오브 아메리카 5.26%, 웰스파고 3.17%, 시티그룹 2.48%, 모간스텐리 2.16%, 골드만 삭스 2.12% 순서로 투자하고 있습니다.
FAS ETF 주가 전망
FAS ETF의 연평균 주가 성장률은 37.86%로 3배 ETF 중에서는 높지 않은 수익률을 기록하고 있습니다. 미국 ETF 3배 레버리지 상품의 경우 평균적으로 50% 이상의 수익률을 기록합니다. 서브프라임 직전에 만들어진 ETF로 출시 후 주가가 하락하였고 금융주의 특성상 주가 급등이 없기 때문입니다.
전 세계의 56%를 차지하는 미국 금융시장 규모는 집계되는 규모만 1,700조 원 시장으로 연평균 6%의 성장률을 보이고 있습니다. 주식, 채권, 뮤추얼 펀드 등의 자금이 포함되면 몇 백배 더 높은 수치를 기록할 것으로 꾸준하게 성장하는 시장입니다.
특히 금리 변동에 따라 분기 실적의 등락이 높기에 현재와 같은 상황에서는 꾸준한 주가 상승이 가능합니다. 0.25%의 금리 인상에도 매출이 크게 상승하기 때문입니다.
결론
FAS ETF는 미국을 대표하는 금융 기업에 3배 레버리지로 투자하는 ETF입니다. FED의 금리인상이 임박한 시점에 가장 큰 수혜주로 분류되며 인플레이션이 지속될 것으로 전망되기에 주가 상승이 전망됩니다.
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