마이클버리 포트폴리오 공개 Top 8개 종목(Feat : 테슬라 하락)

 

빅쇼트 주인공으로 유명한 마이클 버리가 5월 18일 21년 1분기 포트폴리오를 공개하였습니다. 트위터로 테슬라 하락을 예상하고 주식 시장에 대한 경고를 계속해왔는데요 오늘은 마이클 버리 포트폴리오를 알아보겠습니다.

 

 

# 목차 #

- 마이클 버리는 누구인가?

- 마이클 버리 포트폴리오

- 결론

 

 

마이클 버리는 누구인가?

마이클 버리는 영화 빅쇼트의 주인공이자 2008년 서브프라임 모기지 사태를 가장 처음 예견한 사람입니다. 2008년 미국 주택시장 붕괴에 배팅하여 한화 약 1조 원의 수입을 올린 마이클 버리는 코로나 이후 주식 시장 상승에 대한 비판적인 의견을 트위터에 공개해 왔습니다.

 

 

마이클 버리 포트폴리오

이번에 발표한 포트폴리오는 21년 3월 31일, 2021년 1분기 기준 포트폴리오입니다. 마이클 버리의 이번 포트폴리오가 충격적인 이유는 그의 추정 자산이 2,000~3000억 원인데 그의 현재 포지션은 1조 5천억 원의 포트폴리오이기 때문입니다. 현재 44개의 포트폴리오를 보유하고 있으나 상위 8개 종목의 비중이 89%로 8개의 종목만 가지고 왔습니다.

 

	stock	Sector	Market Value	% of
Rank				Portfolio
1	TSLA(PUT)	CONSUMER DISCRETIONARY	$534,411,000	39.47
2	TLT(PUT)	FINANCE	$171,534,000	12.67
3	GOOG(CALL)	COMMUNICATIONS	$165,490,000	12.22
4	FB(CALL)	COMMUNICATIONS	$161,992,000	11.96
5	TBT(CALL)	FINANCE	$55,133,000	4.07
6	KHC(CALL)	CONSUMER STAPLES	$46,992,000	3.47
7	IWO(PUT)	FINANCE	$42,374,000	3.13
8	CVS(CALL)	CONSUMER STAPLES	$30,092,000	2.22

 

마이클 버리는 테슬라 하락에 40%를 배팅하였습니다. 6000억 원가량을 배팅하였고 21년 1분기에 신규 포지션을 편입하였습니다. 현재 자신의 재산의 3배가량을 하락에 배팅한 것으로 3월 31일 기준 테슬라의 주가는 635.62$로 현재 573.17$보다 하락한 상태입니다.

 

또한 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF(TLT) 역시 PUT옵션 상태로 미국 금리 상승에 배팅하였습니다. 5위인 TBT도 같은 의미의 포지션으로 합계 16.74% 약 2,500억 원을 금리 상승에 배팅하였습니다. 또한 7위 iShares Russell 2000 Growth ETF(IWO)는 러셀 2000 지수의 성장 ETF인 IWO도 3.13% 약 500억 원 하락에 배팅한 상황입니다.

 

상위 3,4위는 구글과 페이스북으로 2,400억 원, 6위 The Kraft Heinz Company(KHC) 필수소비재 크래프트 하인즈 상승에 배팅하였습니다.

 

 

결론

이번 마이클 버리는 포트폴리오 공개를 통해 미국 증시의 하락 특히 테슬라의 하락을 강하게 예상하고 있습니다. 트위터를 통한 주식시장 경고가 아닌 자신의 재산 6배를 투자한 포트폴리오로 2008년과 마찬가지로 증시 하락을 강하게 예상하고 있습니다.

 

마이클 버리 포트폴리오 출처 : 마이클 버리 포트폴리오 보기

 

 

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