국내외로 부동산 가격이 상승하고 있습니다. 양적완화의 효과겠지만 빠른 속도로 상승하며 부동산업을 하는 리츠 관련 주식들도 주가가 상승하고 있는데요 오늘은 미국의 대표 리츠 ETF인 VNQ ETF의 주가 전망을 알아보겠습니다.
# 목차 #
- VNQ ETF 운영 분석
- VNQ ETF 종목 구성
- VNQ ETF 주가 전망
- 결론
VNQ ETF 운영 분석
VNQ ETF는 2004년 설립된 ETF로 정식 명칭은 Vanguard Real Estate ETF입니다. 뱅가드 그룹에서 운영하는 ETF로 미국의 부동산 소유권 및 운영에 관련된 기업의 시가총액을 추종하도록 운영되고 있습니다. 총 171개의 기업에 투자하고 있으며 0.12%의 낮은 운영 보수를 요구하고 있습니다.
현재 주가는 102.23달러로 연간 3.11%의 분기 배당을 하고 있습니다. 모든 회사가 부동산 관련 사업을 영위하기 때문에 주주 친화 정책을 펼치며 높은 배당금을 지급하는 기업이 많습니다. ETF의 특성상 배당금이 일정하지 않으며 코로나 직후인 20년 4분기 가장 높은 배당금을 지급하기도 하였습니다.
VNQ 종목 구성
미국에 상장된 기업에만 투자하게 되어 있지만 회사가 외국 부동산을 보유한 경우도 있습니다. 전문 리츠 40.73%, 상업용 리츠 38.95%, 주거용 리츠 13.19% 순서로 이외에도 부동산 관련 서비스, 부동산 개발, 건설 업체가 소량 포함되어 있습니다.
| Name | % of Portfolio |
| Vanguard Real Estate II Index Fund Institutional Plus Shares | 11.68% |
| American Tower Corporation | 6.97% |
| Prologis, Inc. | 5.35% |
| Crown Castle International Corp | 4.96% |
| Equinix, Inc. | 4.02% |
| Public Storage | 2.73% |
| Digital Realty Trust, Inc. | 2.56% |
| Simon Property Group, Inc. | 2.52% |
| SBA Communications Corp. Class A | 2.00% |
| Welltower, Inc. | 1.92% |
뱅가드에서 운영하는 ETF 답게 뱅가드 부동산 주식을 11.68%로 가장 많이 보유하고 있으며 아메리칸 타워 코퍼레이션 6.97%, 물류 리츠로 유명한 프롤로지스 5.35% 순서로 보유하고 있으며 한국인들이 사랑하는 리얼티 인컴도 1.57%, 15위에 랭크되어 있습니다.
VNQ 주가 전망
VNQ 주가를 보면 미국 부동산 가격을 확인할 수 있습니다. 2008년 서브프라임 당시 부동산 가격이 폭락으로 주가가 하락하였으며 최근 코로나 19 사태로 인해 부동산 가격이 하락했다가 오히려 상승 중인 현재 시세가 반영되어 있습니다. 연평균 9.82% 성장률로 미국 부동산 가격 상승 비율과 거의 일치합니다.
현재 국내뿐만 아니라 미국 역시 부동산 가격의 상승으로 고통받고 있습니다. 다른 점은 국토가 넓어 주요 지역이 아니면 부동산 가격이 싸고 거주의 문제가 발생하지 않기 때문에 국내에 비해 불평등을 외치는 사람이 작아 국내에 알려지지 않았습니다.
그리고 VNQ에 포함된 대부분의 리츠 회사들은 변화가에 부동산을 보유하고 있고 부동산 가격 상승률이 상대적으로 높기 때문에 저금리와 양적 완화 정책에 따라 VNQ 주가는 상승할 수밖에 없습니다.
결론
VNQ ETF는 미국 부동산에 간접 투자하며 분산 투자하는 가장 쉬운 ETF입니다. 수익률은 SPY, QQQ 같은 대기업 관련 ETF보다 낮지만 낮은 보수를 지급하고 안정적인 주가 상승과 배당금 상향을 기대 가능한 ETF입니다.
함께 보면 좋은 글
[ 미국 반도체 ETF ] - 반도체 기업에 분산 투자하는 SOXX ETF 주가 전망 및 구성종목
미국 대표 헬스케어 ETF, XLV ETF 주가 전망 및 종목 구성
[대표 미국 항공주 ETF] - JETS ETF 주가 전망 및 종목 구성
대표 미국 원자재 ETF, DBC ETF 주가 전망 및 종목 구성
미국 장기 국채에 투자하는 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF(TLT) 주가 전망 및 종목
'해외 주식, ETF 이야기' 카테고리의 다른 글
| [ 미국 바이오 ETF ] - 바이오 혁신주에 투자하는 ARKG ETF 주가 전망 및 종목 구성 (2) | 2021.07.05 |
|---|---|
| 미국 빅데이터 관련주 팔란티어(PLTR) 주가 전망 및 분석 (2) | 2021.07.03 |
| [ 미국 반도체 ETF ] - 반도체 기업에 분산 투자하는 SOXX ETF 주가 전망 및 구성종목 (2) | 2021.06.29 |
| 미국 대표 헬스케어 ETF, XLV ETF 주가 전망 및 종목 구성 (2) | 2021.06.28 |
| 미국 필수 소비재 관련주 호멜 푸즈(HRL) 주가 전망 및 기업 분석 (2) | 2021.06.26 |
댓글