세계적인 자산 가격의 상으로 부동산을 비롯한 기업들의 주가가 상승하고 있습니다. 그러면서 신흥국, 이머징 마켓에 대한 관심도 높아지고 있는데요 미국에 상장된 ETF지만 이머징 마켓에 투자하는 VWO ETF의 주가 전망과 종목 구성을 알아보겠습니다.
# 목차 #
- VWO ETF 운영 분석
- VWO ETF 종목 구성
- VWO ETF 주가 전망
- 결론
VWO ETF 운영 분석
VWO ETF는 뱅가드에서 2005년 출시한 신흥국 투자 ETF입니다. 정식 명칭은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF로 이머징 마켓의 시가총액 가중 지수를 추적합니다. 2013년까지는 한국도 포함되었으나 이후 변경되어 포함하지 않습니다. 현재 지수는 2016년부터 사용된 지수로 중국, 브라질, 인도 등 세계 각국의 종목이 포함되어 있습니다.
현재 주가는 52.99달러로 연 2.03%의 분기 배당을 하고 있습니다. 2021년 7월 기준 4,053개의 종목이 포함되어 있으며 연 보수율은 0.1%로 저렴합니다. 이머징 마켓에 투자하는 200개의 ETF 중 가장 규모가 큰 ETF입니다. IEMG ETF보다 보수율과 운영 규모가 크지만 수익률이 0.8% 낮습니다.
VWO ETF 종목 구성
홍콩, 대만, 인도, 중국, 브라질 등의 이머징 마켓을 대표하는 모든 국가가 포함되어 있으며 멕시코, 남아프리카 공화국의 종목도 포함되어 있습니다. 기본적으로 기술주, 금융, 기본 원자재에 53%의 높은 비중으로 투자하고 있습니다.
| Name | % of Portfolio |
| Tencent Holdings Ltd. | 5.23% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 4.68% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 4.53% |
| Meituan Class B | 1.86% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR | 1.68% |
| U.S. Dollar | 1.54% |
| Reliance Industries Limited | 1.05% |
| Naspers Limited Class N | 1.00% |
| Vale S.A. | 0.91% |
| Infosys Limited | 0.90% |
상위 10개 종목의 비중이 23%로 조금 높습니다. 종목이 4,053개에 투자하고 있기 때문입니다. 상위에 텐센트 5.65%, 알리바바 4.53% 그리고 달러를 6위 1.34%의 비중으로 보유하고 있습니다. 이머징 마켓 투자 시 달러는 햇지 수단으로 작용하기 때문에 다른 ETF에 비해 달러의 비중이 높습니다.
VWO ETF 주가 전망
VWO ETF의 10년 평균 수익률은 3.8%입니다. 미국 Index ETF와 다르게 신흥국의 경우 금융 위기나 내부 사정에 따라 주가 변동이 크기 때문에 주가가 꾸준히 상승하기는 어렵습니다. 기본적으로 신흥국의 대형주 중형주로 구성되어 있기 때문에 분산 투자의 효과는 높습니다.
또한 달러가 약세인 경우에도 안정적으로 주가가 상승합니다. 이머징 마켓은 높은 성장 잠재력 보유하지만 그만큼 위험도가 높기 때문에 신중한 투자가 필요한데 VWO ETF의 경우 분산된 포트폴리오를 보유하고 있어 리스크를 줄일 수 있습니다.
결론
VWO는 이머징 마켓 ETF지만 중국 관련 기업의 비중이 높기에 투자 시 관심이 필요합니다. ETF 구성이 장기 보유해야 수익이 가능하도록 설계되어 있기 때문에 투자 목적보다 분산 투자 효과 ETF로 포트폴리오를 구성하시길 권해드립니다.
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