반도체 사이클에 따라 반도체 기업들의 주가가 크게 상승하고 있습니다. 오늘은 미국 반도체 기업에 집중 투자하는 SMH ETF 주가 전망과 종목 구성을 알아보겠습니다.
# 목차 #
- SMH ETF 운영 분석
- SMH ETF 종목 구성
- SMH ETF 주가 전망
- 결론
SMH ETF 운영 분석
SMH ETF는 2000년 자산운용사 VanEck 설립한 ETF입니다. 정식 명칭은 VanEck Vectors Semiconductor ETF로 미국에 상장된 반도체 기업 중 시가총액 기준 점수, 거래량 점수를 환산하여 25개 종목의 시가총액을 추종하도록 되어 있습니다. 최소 조건으로 매출의 50%가 반도체 실적이어야 ETF 종목 편입이 가능합니다.
현재 주가는 252.13달러로 연간 0.6%의 연배당을 하고 있습니다. 반도체 관련 주식에 투자하기 때문에 배당금도 낮고 상향 폭도 높지 않습니다. 모닝스타 투자 평가 별 5개, MSCI ESG 점수 9.6점으로 높은 ETF 점수를 보유하고 있으며 운영 보수도 0.35%로 저렴합니다.
SMH ETF 종목 구성
21년 7월 기준 미국에 76.55% 비중으로 투자하고 있으며 대만, 네덜란드, 프랑스에 투자하고 있습니다. 투자 비중을 보면 반도체 기업에 74.84%, 반도체 장비 및 테스트 기업에 22.87%, 소프트웨어 회사에 2.28%를 투자하고 있습니다.
| Name | % of Portfolio |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR | 14.77% |
| NVIDIA Corporation | 10.04% |
| ASML Holding NV ADR | 6.02% |
| Qualcomm Inc | 5.17% |
| Intel Corporation | 4.99% |
| Broadcom Inc. | 4.96% |
| Texas Instruments Incorporated | 4.90% |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 4.79% |
| Applied Materials, Inc. | 4.33% |
| Micron Technology, Inc. | 4.29% |
상위 10개 종목의 비중이 64.24%입니다. 특히 TSMC의 비중이 14.77%로 비중이 상당히 높은데 반도체 파운드리의 핵심이 될 것으로 예상되기 때문입니다. 이외에도 차세대 딥러닝, AI 기술을 보유한 엔비디아, 반도체 식각장비 램리서치, AMD 등 유명 반도체 기업을 모두 보유하고 있습니다.
SMH ETF 주가 전망
SMH ETF 연평균 성장률이 36.08%의 엄청난 수익률을 기록하고 있습니다. 반도체 사이클에 따라 호황인 것도 사실이지만 운영 방식을 보면 시장과 투자자들에게 관심 있는 반도체 기업을 포함할 수밖에 없어 주가가 크게 상승하는 것입니다.
TSMC의 비중이 7개월만에 3%가 증가하여 점차 높아지고 있어 TSMC에 대한 관심이 필요한 ETF입니다. 초미세 공정 최강자로 유일한 비교 기업은 삼성전자입니다. 이미 기술력은 삼성전자를 넘어섰다는 얘기가 많으며 시총은 1.5배에 달하고 있습니다.
SMH ETF는 SOXX ETF와 많이 비교되고 있습니다. ETF 수익률과 운영 보수가 비슷하고 ETF를 구성하는 상위 종목이 다르기 때문에 비교하시고 선택하시면 됩니다.
결론
SMH ETF는 미국 반도체 상승에 투자하는 ETF 중 가장 높은 수익률을 올리는 ETF 중 하나입니다. 언제까지 반도체 주가가 상승할지는 알 수 없으나 SMH ETF는 반도체 상승과 함께 안전한 주가 상승이 가능한 ETF입니다.
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