미국 9월 FOMC에서 기준 금리 0.75%를 인상하며 3.25%로 확정되었습니다. 주가의 변동성이 높아지며 많은 투자자들이 안전한 투자처를 고민하고 있는데요 오늘은 국내 채권에 투자하는 ETF, TIGER 투자등급회사채액티브 주가 전망 및 종목 구성을 알아보겠습니다.
# 목차 #
- TIGER 투자등급회사채액티브 운영 분석
- TIGER 투자등급회사채액티브 종목 구성
- TIGER 투자등급회사채액티브 주가 전망
- 결론
TIGER 투자등급회사채액티브 운영 분석
TIGER 투자등급회사채액티브은 2022년 8월 18일 미래에셋 자산운용에서 출시한 ETF입니다. 국내 채권에 투자하는 ETF로 KIS종합 채권지수의 구성종목 중 신용등급 A+ 이상 AA0이하 만기 1년 ~ 5년의 기업 채권을 투자하고 있습니다. 기본적으로 채권 발행 500억 원 이상 기업에 투자하고 있습니다.
현재 주가는 98,430원으로 연 0.1%의 운영 보수를 요구하고 있습니다. KIS종합채권지수에 포함되는 기업은 총 767개로 그중 까다로운 조건을 통해 현재 14개의 종목에 투자하고 있습니다. 특이한 점은 종목과 비중을 일별 교체가 가능한 ETF입니다.
TIGER 투자등급회사채액티브 종목 구성
TIGER 투자등급회사채액티브는 국내 회사채에 집중 투자하기 때문에 국내 100% 비중으로 투자하고 있습니다. 또한 채권 발행 비율이 높은 기업에 투자하기에 자금 조달이 많은 금융 기업에 78% 비중으로 투자하고 있습니다.
| Name | % of Portfolio |
| DGB캐피탈88-3 | 8.40% |
| 롯데캐피탈438-1 | 8.36% |
| 현대캐피탈1937-1 | 8.36% |
| 하나카드220-3 | 8.32% |
| NH농협금융지주37-2 | 8.31% |
| 엔에이치농협캐피탈188-5 | 8.30% |
| 롯데카드423-3 | 8.28% |
| SK매직6 | 8.09% |
| DGB금융지주19 | 8.02% |
| 하나캐피탈320-4 | 7.66% |
| 국민은행4011이표일(03)2-16 | 4.23% |
| 에스케이인천석유화학19-1 | 4.18% |
| 세아제강4 | 4.14% |
최대 종목당 30%를 보유할 수 있지만 ETF 상장 초기로 급등한 채권이 없기에 동일한 수준의 비율을 기록하고 있습니다. 또한 금융 기업의 채권을 많이 보유한 이유는 표면 금리가 다른 기업 채권에 비해 높고 자금 회수가 100% 가능한 경우가 대부분이기 때문입니다.
TIGER 투자등급회사채액티브 주가 전망
TIGER 투자등급회사채액티브의 연평균 주가 성장률은 아직 확인이 어렵습니다. 다만 8월 상장 이후 금리 인상으로 인해 0.88% 하락한 모습을 보이고 있습니다. 아직 배당을 진행하지 않았지만 채권은 표준 금리와 비슷한 배당을 진행하기에 3%대 배당을 할 것으로 예상됩니다.
채권 ETF는 주식에 비해 비교적 변동성이 낮습니다. 포트폴리오 자산 배분 효과도 기대가 가능하며 금리 급등이나 특정 이슈로 기업이 부도가 나는 경우 주식은 0원으로 수렴하게 되지만 해당 ETF는 기본적으로 A+ 이상 신용을 보유한 기업을 일별로 비중을 조절하기에 안전합니다.
금리와 채권이 상관관계 때문에 계속 상승하는 금리에 따라 채권 가격은 하락합니다. 다만 주식에 비해 낮은 하락을 보이며 배당률 상승으로 인해 비교적 하락이 상쇄되기에 일정 부분 보유하는 것도 하나의 전략으로 가능한 상황입니다.
결론
TIGER 투자등급회사채액티브는 국내 우량 채권에 투자하는 ETF입니다. 주식에 비해 비교적 변동성이 높고 하락에도 배당률이 높기에 자산 분배 포트폴리오로 고민 가능한 종목입니다.
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