전일 인플레이션이 정점을 찍었다는 내용의 뉴스가 퍼지며 미국 증시가 급등하는 모습을 보였습니다. 미국 채권 ETF에도 매수가 몰리며 VGLT ETF가 국내 매수 순위 37위를 기록했는데요 오늘은 미국 장기 채권에 투자하는 VGLT ETF 주가 전망과 종목 구성을 알아보겠습니다.
# 목차 #
- VGLT ETF 운영 분석
- VGLT ETF 종목 구성
- VGLT ETF 주가 전망
- 결론
VGLT ETF 운영 분석
VGLT ETF는 2009년 Vanguard에서 출시한 ETF입니다. 정식 명칭은 Vanguard Long-Term Treasury Index ETF로 티거 VGLT를 사용하고 있습니다. 단기채권, 기업 채권을 제외한 만기 10년 이상의 미국 재무부가 발행한 채권을 보유하고 있으며 현재 만기가 가장 가까운 채권이 36년 만기 채권입니다.
현재 주가는 66.01달러로 연 0.04%의 저렴한 운영 보수를 요구하고 있습니다. 연 2.52%의 월배당을 하고 있지만 가격 하락과 함께 계속 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 금리가 하락하면 채권 가격이 상승하기에 투자 시기가 중요한 ETF로 분류되고 있습니다.
VGLT ETF 종목 구성
VGLT ETF는 미국 재무부가 발행한 채권만 보유가 가능합니다. 채권 만기가 도래할 수 록 비중을 줄이고 만기가 많이 남은 상품을 재 매수하는 방식을 통해 상위에는 만기가 41년 이상인 채권이 다수입니다.
| Name | % of Portfolio |
| United States Treasury Bond 2.375% 15-MAY-2051 | 3.26% |
| United States Treasury Bond 1.75% 15-AUG-2041 | 3.01% |
| United States Treasury Bond 2.875% 15-MAY-2052 | 3.00% |
| United States Treasury Bond 2.0% 15-AUG-2051 | 2.92% |
| United States Treasury Bond 1.875% 15-FEB-2051 | 2.84% |
| United States Treasury Bond 1.875% 15-FEB-2041 | 2.74% |
| United States Treasury Bond 2.25% 15-FEB-2052 | 2.69% |
| United States Treasury Bond 1.875% 15-NOV-2051 | 2.63% |
| United States Treasury Bond 2.0% 15-NOV-2041 | 2.54% |
| United States Treasury Bond 2.25% 15-MAY-2041 | 2.48% |
채권 ETF의 경우 모든 종목을 확인할 필요는 없지만 장기 채권에 투자하는지 단기채에 투자하는지 확인할 필요가 있으며 VGLT ETF의 경우 2036년 부터 2052년 만기 채권을 보유하고 있습니다.
VGLT ETF 주가 전망
VGLT ETF의 연평균 주가 성장률은 1.09%로 매우 낮습니다. 저금리 시대에서 코로나 이후 금리가 계속 상승하고 있기 때문에 채권 수익률이 하락할 수 밖에 없습니다. 현재 66달러 수준이지만 코로나 정점 당시 109달러를 기록했었습니다.
금리가 상승하면 이전에 발행한 채권 가격이 하락하는 이유는 이후 발행되는 채권의 이자율이 더 높아지기 때문입니다. 채권은 고정 금리 상품이며 중도 해지가 불가능하기 때문에 향후 FED의 금리 방향성을 고려하며 투자하는 것이 좋습니다.
다만 전일 VGLT ETF의 매수세가 몰린 이유는 미국의 인플레이션이 정점을 기록했다는 전망 때문입니다. FED의 9월 금리 인상폭이 예상보다 낮을 가능성이 있고 물가가 안정될 경우 금리가 다시 하락할 가능성도 있기 때문입니다.
결론
VGLT ETF는 미국 장기 채권에 투자하는 ETF입니다. 금리와 밀접한 관계를 갖는 ETF로 진입 시기에 따라 수익률 차이가 큰 상품입니다. 다만 향후 금리 하락이 예상될 경우 투자 시 안정적으로 높은 수익이 가능합니다.
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