주식에 대한 관심이 높아지며 배당주에 대한 관심도 높아지고 있습니다. 종목을 선택하기 어려운 경우 배당 ETF에 투자하는 분들도 늘어나고 있는데요 오늘은 배당을 늘리며 자사주 매입을 하는 기업에 투자하는 DIVB ETF 주가 전망과 종목 구성을 알아보겠습니다.
# 목차 #
- DIVB ETF 운영 분석
- DIVB ETF 종목 구성
- DIVB ETF 주가 전망
- 결론
DIVB ETF 운영 분석
DIVB ETF는 2017년 11월 블랙록에서 출시한 ETF입니다. 정식 명칭은 iShares U.S. Dividend and Buyback ETF로 Morningstar US Dividend and Buyback 지수를 추종하고 있습니다. 위 지수는 이름과 같이 배당, 자사주 매입을 하는 기업을 추종하는 지수로 종목별 최대 4.9% 보유가 가능합니다.
현재 주가는 41.82달러로 연 0.25%의 운영 보수를 요구하고 있습니다. 연 1.61%의 분기 배당을 하고 있으며 연 8% 정도의 배당 성장을 보이고 있습니다. 배당, 자사주 매입 점수 상위 10% 기업에 투자하며 연 4회 정기 변경을 통해 종목과 비중을 조절하고 있습니다. SYLD ETF와 함께 몇 없는 주주 수익률 추구 ETF로 알려져 있습니다.
DIVB ETF 종목 구성
DIVB ETF는 미국에 상장된 97%의 기업 중 운영 요건에 맞게 종목이 편입되어 미국 기업에 100%로 투자하고 있습니다. 자사주 매입, 배당 상향의 조건에 만족하기 위해 발전하는 기술주에 29.20%로 가장 많이 투자하고 있으며 꾸준한 배당금을 상향하는 금융주 21.23% 순서로 투자하고 있습니다.
| Name | % of Portfolio |
| Microsoft Corporation | 4.65% |
| Apple Inc. | 4.63% |
| JPMorgan Chase & Co. | 2.95% |
| Bank of America Corp | 2.27% |
| Exxon Mobil Corporation | 1.86% |
| Procter & Gamble Company | 1.78% |
| Berkshire Hathaway Inc. Class B | 1.77% |
| AT&T Inc. | 1.77% |
| Alphabet Inc. Class A | 1.73% |
| Intel Corporation | 1.70% |
배당은 적지만 꾸준하게 배당금을 상향하는 마이크로소프트, 애플을 가장 상위에 있으며 이자 수익이 증가하면 꾸준하게 배당금을 상향하는 JP모건, BAC 버크셔 헤셔웨이 등의 금융주 그리고 배당킹으로 불리는 Procter & Gamble Company 등 주주 친화적인 기업을 상위에 보유하고 있습니다.
DIVB ETF 주가 전망
DIVB ETF의 연평균 주가 성장률은 19.31%를 기록하고 있습니다. 326개 기업에 투자하지만 종목당 최대 4.9%의 보유 가능 조건을 통해 안정적으로 주가가 성장하고 있습니다. 또한 편입 조건 자체가 기업 재무가 좋아야 가능하기에 주가가 꾸준하게 성장하고 있습니다.
DIVB ETF의 가장 큰 장점은 주주 수익률 ETF라라는 점입니다. 주주 친화적인 기업만 선택하기에 다른 ETF보다 주가 성장은 낮을 수 있어도 안정적으로 배당금이 꾸준하게 상향되는 특징을 갖고 있습니다. 즉 장기 보유하면 할수록 큰 수익이 가능합니다.
또한 주주 친화 기업의 경우 다른 기업에 비해 주가 성장이 낮은데 반해 미국 기업에만 투자하며 글로벌 기업들을 포함하여 준수한 주가 성장을 기록하고 있습니다.
결론
DIVB ETF는 주주 수익률 ETF로 주주 친화적 성격을 갖고 있습니다. 안정적인 배당금 상향과 자사주 매입, 준수한 주가 성장을 통해 장기 보유 시 수익률 극대화가 가능한 ETF입니다.
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