알루미늄 관련주 알코아(AA) 주가 전망 및 재무 분석

 

러시아와 우크라이나 전쟁으로 알루미늄을 비롯한 천연가스, 곡물 등의 원자재 가격이 급등하고 있습니다. 전쟁으로 인한 증시가 하락함에도 관련주들은 주가가 상승하고 있는데요 오늘은 알루미늄 관련주 알코아(AA) 주가 전망과 재무 상황을 알아보겠습니다.

 

 

# 목차 #

- 알코아 기업 분석

- 알코아 재무 분석

- 알코아 주가 전망

- 결론

 

 

알코아 기업 분석

출처 : 알코아

알코아는 1888년 설립된 알루미늄 최초의 기업 중 하나입니다. 정식 명칭은 Alcoa Corporation으로 티거 AA를 사용하고 있습니다. S&P 400 지수에 포함된 종목으로 다양한 주조 및 압연 제품의 보크 사이트, 알루미늄 생산에 종사하는 기업입니다. 알코아는 기술, 정제, 채광, 재활용 등의 모든 산업을 영위하고 있습니다.

 

출처 : Seeking Alpha / 알코아 주가 차트

현재 주가는 73.71달러로 $14.65B(약 16.8조 원) 규모의 시총을 유지하고 있습니다. 자메이카, 가나, 기니, 호주, 아이슬란드 등에 공장 및 채광을 보유하고 있으며 현재 10개국에서 사업을 영위하며 세계 6위의 알루미늄 생산 기업입니다.

 

 

알코아 재무 분석

출처 : Investing.com / 알코아 손익 계산서

알코아의 21년 매출액은 $12.15B(약 15.3조 원) 규모로 시가총액과 비슷한 수준입니다. 다만 영업이익이 $0.9B(약 1.17조 원) 규모로 매출 원가가 3/4에 달할 정도로 높습니다. 모든 원자재 가공 기업이 그렇듯 알루미늄 가격 변동에 따라 크게 실적이 변화하고 있습니다.

 

출처 : Investing.com / 알코아 대차 대조표 및 현금 흐름표

재무 역시 비교적 안정적인 상황입니다. 부채비율 36.94%로 낮은 수준을 유지하고 있으며 현금 보유량도 $1.81B 규모로 동종 업계 대비 높은 수준을 유지하고 있습니다.

 

 

알코아 주가 전망

출처 : Investing.com / 알루미늄 가격 차트

알코아의 주가가 꾸준하게 상승하는 이유는 알루미늄의 가격이 상승하고 있기 때문입니다. 러시아는 중국에 이은 세계 2위의 알루미늄 생산국으로 글로벌 생산량의 6%를 차지하고 있습니다. 미국이 러시아에 대한 제재를 하며 글로벌 공급이 줄어들어 가격이 상승하는 것입니다.

 

알코아는 알루미늄 가격에 따라 매출과 영업이익의 가장 큰 영향을 받는 기업으로 매출의 3/4이 원자재 가격에 변동되고 있습니다. 또한 알루미늄 광산을 호주, 브라질, 기니, 사우디아라비에 보유하고 있으며 연간 4,690만 t의 보크사이트를 채굴하고 있습니다.

 

채굴량은 세계 1위로 채굴량의 66%는 타회사에 판매하기 때문에 알루미늄 가격 상승에 따라 매출이 크게 상승할 가능성이 높습니다. 러시아가 전쟁을 포기하지 않을 것으로 전망되기에 가격이 꾸준하게 상승할 가능성이 높은 상황입니다.

 

 

결론

알루미늄 가격 상승에 따라 알코아가 2022년 호실적을 달성할 것으로 전망되고 있습니다. 세계 6위 알루미늄 기업으로 매출과 영업이익 상향 전망에 따라 주가도 꾸준히 상승할 것으로 예상됩니다.

 

 

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