최근 러시아와 우크라이나 전쟁으로 대부분의 주식이 하락하고 있습니다. 안정적인 자산으로 자금이 이동하며 배당주에 대한 관심도 높아지고 있는데요 오늘은 특별 배당을 발표한 아레스 캐피탈(ARCC) 주가 전망을 알아보겠습니다.
# 목차 #
- 아레스 캐피탈 기업 분석
- 아레스 캐피탈 재무 분석
- 아레스 캐피탈 주가 전망
- 결론
아레스 캐피탈 기업 분석
아레스 캐피탈은 2004년 설립된 전문 금융회사입니다. 정식 명칭은 Ares Capital corporation으로 티거 ARCC를 사용하고 있습니다. 미국 중견 기업에 투자하며 대규모, 소규모 투자 이외에도 담보대출, 선순위 채무 대납, 메자닌 채무에 투자하고 있습니다.
현재 주가는 19.73달러로 연 8.51%의 분기 배당을 하고 있습니다. 금융 기업으로 부동산 기업과 비슷하게 수익의 90%를 배당으로 지급하며 법인세를 면제 받고 있습니다. 2021년 12월 31일 기준 포트폴리오 추정 가치는 약 $2B(약 24조 원) 규모이며 387개의 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
아레스 캐피탈 재무 분석
아레스 캐피탈의 재무는 안정적인 상황입니다. 부채 비율은 타 투자회사보다 높지만 주요 투자 상품이 담보 대출 상품인 만큼 자산 규모가 높습니다. 안정적인 매출을 바탕으로 특별 배당을 계속 진행하고 있으며 2022년에만 분기당 0.03$의 특별 배당 공시를 끝낸 상황입니다.
매출 역시 높지 않지만 안정적인 수익을 꾸준하게 증가시키고 있습니다. 2021년 기준 $0.18B(약 2조 원)의 매출을 기록했으며 727백만 달러의 영업 이익을 기록했습니다. 또한 2021년에는 투자금 회수를 통해 순이익은 $0.15B를 기록했습니다.
아레스 캐피탈 주가 전망
아레스 캐피탈은 기업 창립 이후 서브프라임을 제외한 모든 기간 배당금을 상향하고 있습니다. 연 1.14%의 낮은 상승률이지만 18년간 배당금을 상향해왔습니다. 자금 규모가 늘어남에 따라 안정적인 수익이 가능하며 특히 담보 대출의 비중이 높기에 금융위기에도 안정적인 기업으로 평가받습니다.
또한 국내 기준 제2 금융권과 비슷한 기업으로 금리가 높고 인플레이션 우려로 기준 금리가 예상되는 2022년에는 매출과 순이익이 더 증가할 가능성이 높습니다. 매달 기관 투자자들에게 CFO가 직접 컨퍼런스를 통해 투자 유치를 진행하고 있습니다.
배당 기업으로 주주 친화적 성격이 강하며 모든 기업 공시를 정리하여 홈페이지에 공시하고 있습니다. 최근 이사 선임, 경력 등을 공시하는 등 변동사항을 확인하기 편한 기업중 하나입니다.
결론
아레스 캐피탈은 주가 상승보다 안정적인 배당금을 목적으로 하는 투자자에게 적합한 종목입니다. 기업의 내부 변동사항을 꾸준하게 공시하며 주주 친화적 성격이 높은 기업으로 꾸준히 주가와 배당금 상향이 예상됩니다.
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