미국 증시가 넷플릭스 실적 부진에 크게 하락하는 모습을 보이고 있습니다. 특히 나스닥 위주의 하락이 크기에 많은 분들이 기술주 저점 매수를 하고 있는데요 오늘은 미국 반도체 기업에 2배 투자하는 USD ETF 주가 전망과 종목 구성을 알아보겠습니다.
# 목차 #
- USD ETF 운영 분석
- USD ETF 종목 구성
- USD ETF 주가 전망
- 결론
USD ETF 운영 분석
USD ETF은 2007년 ProShares에서 출시한 ETF입니다. 정식 명칭은 ProShares Ultra Semiconductors로 티거 USD를 사용하고 있습니다. 미국 반도체 기업의 실적을 추적하는 시가총액 가중지수에 2배 추종하는 상품으로 반도체 칩의 생산, 판매 기업 이외에도 장비, 후공정 등의 전반적인 산업에 투자하고 있습니다.
현재 주가는 29.13달러로 연 0.95%의 운영 보수를 요구하고 있습니다. 2배 추종 ETF가 3배 추종 ETF인 SOXL보다 높지만 일 평균 거래량을 보면 USD ETF의 투자자들이 SOXL에 비해 단기 투자한다는 것을 알 수 있습니다.
USD ETF 종목 구성
2022년 4월 기준 34개 종목에 투자하고 있으며 기술관련 기업에 80.58%로 투자하고 있습니다. 2배 추종 ETF지만 다른 상품이 대출을 통해 주식을 2배 보유하는데 반해 USD ETF는 스왑 상품을 이용하고 있어 비중이 높습니다.
| Name | % of Portfolio |
| Dj U.S. Semiconductors Index Swap Societe Generale | 28.68% |
| Dj U.S. Semiconductors Index Swap Bank Of America Na | 11.79% |
| Dj U.S. Semiconductors Index Swap Jp Morgan Securities | 11.43% |
| NVIDIA Corp | 8.49% |
| Dj U.S. Semiconductors Index Swap Morgan Stanley & Co. International Plc | 5.39% |
| Dj U.S. Semiconductors Index Swap Ubs Ag | 4.92% |
| Intel Corp | 3.86% |
| Broadcom Inc | 3.32% |
| Texas Instruments Inc | 3.02% |
| Qualcomm Inc | 2.74% |
미국 반도체 지수를 2배 추종하기 위해 스왑 상품에에 가장 많은 비율로 투자하고 있으며 이외에는 엔비디아 8.49%, 인텔 3.86%, 브로드컴 3.32%, 텍사스 인스트루먼트 3.02%, 퀄컴 2.74% 등 글로벌 반도체 기업에 투자하고 있습니다.
USD ETF 주가 전망
USD ETF의 연평균 주가 성장률은 33.24%로 SOXL ETF가 3배 추종하여 45.97%의 수익률을 기록하고 있어 2배 기준으로 할 경우 USD의 수익률이 더 높습니다. 그럼에도 SOXL ETF가 인기가 많은 이유는 0.90%의 운영 보수와 20배가 넘는 시가총액을 유지하고 있기 때문입니다.
또한 레버리지 상품을 투자하는 이유가 수익률을 극대화하기 위함으로 3배에 투자하는 것입니다. 즉 USD ETF의 경우 반도체 산업이 잠시 하락했을때 단기 투자하기 좋습니다. 미국 반도체 산업은 연평균 8.6% 성장하기에 결국 다시 상승할 것으로 예상하며 투자하는 것입니다.
결론
USD ETF는 미국 반도체 지수에 2배 투자하는 ETF입니다. 다른 상품과 다르게 대출이 아닌 스왑 상품을 이용하여 2배 추종하고 있으며 운영 보수가 높기에 미국 반도체 산업의 반등을 예상할 때 단기 투자하기 좋은 ETF입니다.
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